投资者提问:公司负债表显示现金15亿,短期借款8亿,可否解释如此结构的原因…

原创 PC4f5X  2021-03-31 21:21 

投资者提问:

公司负债表显示现金15亿,短期借款8亿,可否解释如此结构的原因?十五亿现金每年的利息收入只有几百万,是否存在理财失误?

董秘回答(万和电气SZ002543):

您好!感谢您的关注!
根据2020年第三季度的合并财务报表数据,货币资金为14.20亿元,短期借款为3.58亿元。公司设置资金管理部门,尽可能地使用暂时闲置的自有资金进行现金管理,提高资金的使用效率,降低财务费用,符合公司及全体股东的利益。
祝工作顺利!

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